1、負責根據(jù)公司財務(wù)制度,管理公司日常費用報銷的初步審核,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定,發(fā)現(xiàn)重大問題及時匯報,確保公司的財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定;
2、負責編制應(yīng)收、應(yīng)付、往來賬目報表,按時出具公司月度、年度各類經(jīng)營財務(wù)報表,并針對報表情況作出財務(wù)專業(yè)分析附注說明;
3、負責根據(jù)業(yè)務(wù)需要,計算訂單賬款,與客戶對賬, 并每日下班前發(fā)布當日款項明細;
4、負責公司收支核算,審核、監(jiān)督,管理公司應(yīng)收帳款款項的催繳工作,督促費用催繳,借款的及時歸還;
5、及時做好會計憑證、報表、財務(wù)資質(zhì)證件等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作及印章保管工作;
6、負責資金統(tǒng)籌管理,出具余額明細表、根據(jù)公司資金使用情況作出必要的預(yù)警或建議;
7、負責與出納進行資金往來管理協(xié)調(diào)工作;
8、負責發(fā)票的登記及認證工作;
9、負責管理公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢;
10、負責管理公司系統(tǒng)后臺盤點數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等, 每日發(fā)布業(yè)務(wù)必要的數(shù)據(jù)清單;
11、負責組織每月倉庫盤點工作,核對盤點差異, 調(diào)整盤點差異,并作出差異處理方案;