工作范圍:
1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系,優(yōu)化資金控制流程;
2、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團(tuán)資金,有效控制資金成本,提前預(yù)警資金安全;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門資金平衡分析預(yù)警,推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”,完善資金管控;
4、負(fù)責(zé)公司日常資金的收支管理,確保資金收付的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;
5、監(jiān)控公司銀行賬戶的資金流動(dòng)情況,定期對(duì)賬,確保賬實(shí)相符;
6、參與公司年度資金預(yù)算的編制工作,根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,合理預(yù)測資金需求,制定資金預(yù)算方案;
7、跟蹤資金預(yù)算的執(zhí)行情況,定期分析預(yù)算執(zhí)行差異,提出調(diào)整建議,確保資金預(yù)算的有效執(zhí)行;
8、根據(jù)公司資金需求,協(xié)助制定融資計(jì)劃;
9、負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),辦理融資手續(xù),確保融資資金按時(shí)到位。
10、建立資金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系,定期對(duì)公司資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析,提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)對(duì)措施。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、金融、投資、法律、財(cái)務(wù)以及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、具有兩年及以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策,具備財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)技能;
4、具有會(huì)計(jì)中級(jí)職稱;
5、35周歲以內(nèi),有駕照優(yōu)先考慮;