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崗位描述： 1. 資金計劃與執(zhí)行 - 編制月度/季度資金使用計劃，監(jiān)控執(zhí)行并優(yōu)化現金流； - 統(tǒng)籌各項目資金調配，保障業(yè)務線正常運轉。 2. 銀行與賬戶管理 - 維護銀企關系，辦理開戶/銷戶/授信等業(yè)務； - 管理賬戶U盾及支付權限，確保資金安全。 3. 收付款管控 - 審核業(yè)務部門付款單據，處理租金等收入入賬； - 跟進異?？铐?，協(xié)調解決資金收付問題。 4. 風險與合規(guī) - 監(jiān)控賬戶余額預警線，防范資金風險； - 配合內外部審計，確保資金操作合規(guī)。 5. 報表與稅務協(xié)同 - 編制資金日報/月報，分析資金使用效率； - 協(xié)助稅務申報，提供資金相關數據支持。 6. 跨部門協(xié)作 - 對接人事/采購/品控等部門，支持預算與費用管控； - 參與財務數字化系統(tǒng)優(yōu)化。 任職要求： 1. 硬性條件 - 統(tǒng)招本科及以上學歷，財務/會計/金融相關專業(yè)； - 2年以上資金管理經驗，有房地產/寫字樓行業(yè)背景優(yōu)先； - 持會計從業(yè)資格證，熟練使用金蝶及Office等工具。 2. 核心能力 - 精通資金收付流程及風險管控要點； - 具備數據敏感性，能獨立完成資金分析報告； - 高度責任心，嚴守財務保密制度。 3. 加分項 - 熟悉廈門本地銀行及稅務政策； - 有集團化企業(yè)多項目資金管理經驗。