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更新于 6月6日

資金主管

1-1.5萬·13薪
  • 福州長樂區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

貿(mào)易/進(jìn)出口
主要工作描述: 1、部門日常業(yè)務(wù)指導(dǎo)與審核。負(fù)責(zé)部門日常業(yè)務(wù)的指導(dǎo)與審核工作,涵蓋日常收支項(xiàng)目、到期兌付業(yè)務(wù)、資金調(diào)撥及歸集等,確保業(yè)務(wù)流程合規(guī)、高效。 2、銀行授信業(yè)務(wù)管理。負(fù)責(zé)存量授信業(yè)務(wù)的續(xù)授信工作,推動(dòng)新增授信方案的落地實(shí)施,并根據(jù)資金計(jì)劃及用途,規(guī)劃并推進(jìn)授信業(yè)務(wù)的執(zhí)行。 3、資金預(yù)測(cè)與分析。根據(jù)公司運(yùn)營狀況,定期更新3-6個(gè)月的資金預(yù)測(cè),并結(jié)合資金預(yù)測(cè)結(jié)果,推進(jìn)銀行授信業(yè)務(wù)的開展與落地,確保資金鏈的穩(wěn)定性。 4、外匯業(yè)務(wù)管理。根據(jù)外匯匯率走勢(shì),結(jié)合到期兌付及資金狀況,制定并執(zhí)行購匯計(jì)劃,確保資金按時(shí)到位,有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。 5、月末結(jié)賬與財(cái)務(wù)分析。負(fù)責(zé)月末結(jié)賬工作,核對(duì)科目余額表及財(cái)務(wù)費(fèi)用、利息收入分析表,分析變動(dòng)原因并提出改進(jìn)建議,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與合理性。 6、系統(tǒng)信息化方案制定與優(yōu)化。根據(jù)實(shí)際工作需求,提出提升工作效率的信息化改進(jìn)方案,并與實(shí)施團(tuán)隊(duì)協(xié)作,推動(dòng)方案的落地與執(zhí)行。 7、客戶信用額度管控與系統(tǒng)維護(hù)。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)客戶信用額度及結(jié)算方式的維護(hù),確保系統(tǒng)出貨卡控管理的有效運(yùn)行,保障客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的可控性。 8、外部審計(jì)與盡調(diào)支持。配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)及盡調(diào)機(jī)構(gòu)的要求,及時(shí)、準(zhǔn)確地整理并提供所需資料,確保審計(jì)與盡調(diào)工作的順利進(jìn)行。 9、團(tuán)隊(duì)管理與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常管理與協(xié)調(diào)工作,合理安排團(tuán)隊(duì)任務(wù),提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力與工作效率,確保部門目標(biāo)的達(dá)成。 任職要求: 一、專業(yè)技能要求
1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)背景,8年以上工作經(jīng)歷,至少3年團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)經(jīng)歷; 2. 財(cái)務(wù)與資金管理能力。熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)管理流程,及資金運(yùn)作規(guī)范; 3. 銀行授信與融資管理。熟悉銀行授信業(yè)務(wù)全流程(從方案設(shè)計(jì)到落地執(zhí)行),了解信貸政策及風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn);具備融資方案設(shè)計(jì)與談判能力,能根據(jù)企業(yè)需求匹配最優(yōu)融資結(jié)構(gòu)。 4. 系統(tǒng)與信息化工具應(yīng)用。熟練操作主流財(cái)務(wù)系統(tǒng)(Oracle)、具備信息化優(yōu)化意識(shí),能結(jié)合業(yè)務(wù)流程提出系統(tǒng)改進(jìn)方案,并推動(dòng)落地實(shí)施。 5. 審計(jì)與合規(guī)能力。熟悉外部審計(jì)、盡調(diào)工作流程,能高效整理并提供合規(guī)性財(cái)務(wù)資料; 二、核心能力要求 1. 數(shù)據(jù)分析與決策能力。 能通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)洞察業(yè)務(wù)問題,提出數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的優(yōu)化建議; 2. 跨部門協(xié)作與溝通能力。需與會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)、銀行、IT等多部門高效協(xié)作,推動(dòng)授信、系統(tǒng)優(yōu)化等跨職能項(xiàng)目落地;具備與外部機(jī)構(gòu)(銀行、審計(jì)、盡調(diào))的溝通協(xié)調(diào)能力;具備較強(qiáng)的邏輯思維及表達(dá)能力。 3. 項(xiàng)目管理與執(zhí)行能力。能同時(shí)推進(jìn)多項(xiàng)任務(wù)(如授信續(xù)期、系統(tǒng)優(yōu)化、月末結(jié)賬),確保按時(shí)高質(zhì)量交付;具備優(yōu)先級(jí)管理意識(shí),靈活應(yīng)對(duì)突發(fā)需求(如臨時(shí)資金調(diào)撥等)。 4. 團(tuán)隊(duì)管理與領(lǐng)導(dǎo)力。具備團(tuán)隊(duì)目標(biāo)分解、任務(wù)分配及績效管理經(jīng)驗(yàn);能夠通過培訓(xùn)、知識(shí)共享等方式提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力。 5. 抗壓與問題解決能力。在資金業(yè)務(wù)緊急、匯率波動(dòng)等復(fù)雜場(chǎng)景下,保持冷靜并快速制定應(yīng)對(duì)方案;能獨(dú)立解決系統(tǒng)故障、流程瓶頸等突發(fā)問題。 三、其他要求 具備大型企業(yè)集團(tuán)或跨國公司資金管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;具備一定的英語讀寫能力優(yōu)先;

工作地點(diǎn)

福州市航空港工業(yè)集中區(qū)長樂區(qū)湖南鎮(zhèn)成功路8號(hào)

職位發(fā)布者

廖女士/招聘負(fù)責(zé)人

三日內(nèi)活躍
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公司Logo福州恒美光電材料有限公司
恒美光電股份有限公司成立于2014年,是一家以研究、開發(fā)及生產(chǎn)光學(xué)功能膜、光學(xué)補(bǔ)償膜等顯示材料的的高新技術(shù)企業(yè),總部位于風(fēng)景如畫的蘇州昆山,并于合肥、福州、重慶、咸陽、廣州、惠州、深圳及滁州設(shè)立分子公司。福州恒美光電材料有限公司,成立于2021年1月,項(xiàng)目位于福州臨空經(jīng)濟(jì)區(qū),湖南鎮(zhèn)長鵬路以北、文鶴路以東,用地面積約158畝,總投資約42億元,總建筑面積約14.47萬平方米,擬建設(shè)兩條偏光片生產(chǎn)線。廠區(qū)建成后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)偏光片8000萬㎡,屆時(shí)福州廠區(qū)將成為全球偏光片年產(chǎn)量58億廠區(qū)。公司自成立以來始終堅(jiān)持人才為本,誠信立業(yè)的經(jīng)營原則,匯聚業(yè)內(nèi)精英、積極引入國內(nèi)外前沿光學(xué)功能膜研究及生產(chǎn)方法,于2018年引進(jìn)全球首條2.5m超寬幅偏光片生產(chǎn)線,實(shí)現(xiàn)昆山廠區(qū)年產(chǎn)偏光片6000萬㎡;公司結(jié)合完善的管理方法、豐富的企業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭中保持優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展。公司曾獲江蘇省互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展示范企業(yè)、江蘇省偏光膜工程技術(shù)研究中心、蘇州晟工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)信用管理貫標(biāo)證書、光電行業(yè)2017年度最具行業(yè)影響力企業(yè)獎(jiǎng)......公司將不斷調(diào)整薪資、獎(jiǎng)金及福利政策,以留住和吸引人才一.薪資待遇(1)薪資按公司薪酬制度核發(fā);(2)季獎(jiǎng)金:每季依公司產(chǎn)能狀況及個(gè)人績效發(fā)放季獎(jiǎng)金;(3)年終獎(jiǎng):年終依公司營運(yùn)狀況及個(gè)人績效發(fā)放年終獎(jiǎng)金。二.福利待遇(1)保險(xiǎn):-社會(huì)保險(xiǎn):入職當(dāng)月起參加社保(養(yǎng)老﹑醫(yī)療﹑失業(yè)﹑工傷﹑生育);-商業(yè)保險(xiǎn):入職之日起享受由公司付費(fèi)的團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn);(2)住房公積金:根據(jù)相關(guān)規(guī)定繳納住房公積金;(3)休假:實(shí)行雙休日,工作滿一年后開始享受帶薪年假;(4)運(yùn)動(dòng)季:一年一次免費(fèi)運(yùn)動(dòng)會(huì)、燒烤等其它大型戶外活動(dòng);(5)賀禮/慰問金:給予各種賀禮、慰問金及相應(yīng)的假期,重大節(jié)日發(fā)放購物券;(6)食/宿:公司免費(fèi)提供工作日的一日三餐及住宿;(7)班車:公司免費(fèi)提供上下班班車接送。三.培訓(xùn)與發(fā)展(1)培訓(xùn):除入職培訓(xùn)和專業(yè)技能培訓(xùn)外,另有不定期的其它培訓(xùn)和各種文藝、體育活動(dòng);(2)晉升:針對(duì)優(yōu)秀員工,將依其工作績效及成果,逐步向上提升,提供雙向(管理職系、技術(shù)/職能職系)晉升通道。恒美光電誠邀您的加入,并將為您提供富有競(jìng)爭力的薪酬和廣闊的發(fā)展空間。
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