職位描述
會計從業(yè)資格證書會計初級職稱周末雙休五險一金財務(wù)/審計/稅務(wù)
崗位內(nèi)容：
1．日常資金管理
辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)。
編制資金日報表，實時反映公司可用資金情況，為管理層提供決策支持。
2．票據(jù)與檔案管理
保管空白票據(jù)、印章及網(wǎng)銀 U 盾，建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺賬。
整理裝訂會計憑證、銀行對賬單等資料，確保檔案完整可查。
3．協(xié)助財務(wù)管理
配合會計完成月度結(jié)賬，提供銀行回單、對賬單等基礎(chǔ)資料。
參與預(yù)算編制，監(jiān)控費用支出是否符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
任職要求：
1．?dāng)?shù)字化工具應(yīng)用
精通 Excel 高級功能：數(shù)據(jù)透視表分析資金流向、VLOOKUP 函數(shù)核對往來賬目、SUMIFS 函數(shù)分類匯總收支。
掌握電子發(fā)票管理系統(tǒng)（如航信、百望）及 RPA 工具（如 UiPath）實現(xiàn)銀行對賬自動化。
2．銀行業(yè)務(wù)能力
熟悉支票、匯票、電匯等結(jié)算方式，能獨立辦理開戶、銷戶、授信資料提交等銀行業(yè)務(wù)。
3．合規(guī)操作能力
嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)，確保資金收付合法合規(guī)。
掌握最新稅收政策，能準(zhǔn)確審核報銷單據(jù)的發(fā)票合規(guī)性及費用標(biāo)準(zhǔn)。
4．風(fēng)險管控意識
建立資金日報制度，每日核對庫存現(xiàn)金與銀行余額，確保賬實一致。
具備敏感的風(fēng)險識別能力，能及時發(fā)現(xiàn)異常交易并上報，防范資金挪用、坐支等違規(guī)行為。
5．溝通協(xié)作能力
與銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)保持良好溝通，及時獲取政策動態(tài)；與會計、采購等內(nèi)部部門高效協(xié)作，保障資金流順暢。
能清晰解釋財務(wù)流程，指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員規(guī)范填寫報銷單據(jù)。
6．職業(yè)操守
嚴(yán)守職業(yè)道德，杜絕泄露公司資金狀況、賬戶信息等敏感數(shù)據(jù)。
堅持原則，對不符合財務(wù)制度的支出有權(quán)拒絕辦理。
工作地點
天津市東麗區(qū)航空路278號A廠房
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職位發(fā)布者
程莎莎/人事經(jīng)理
立即溝通
天津天陸嘉航科技有限公司天津天陸嘉航科技有限公司（以下簡稱“公司”）2018年成立于天津空港經(jīng)濟區(qū)。公司專注直升機配套裝備研制，具備從設(shè)計研發(fā)、試驗測試、生產(chǎn)、售后保障等綜合能力。公司目前承擔(dān)多種新型號產(chǎn)品研制任務(wù)，技術(shù)能力得到行業(yè)廣泛認(rèn)可，技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)。具備流場分析、強度分析、結(jié)冰分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計等能力。公司注重產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，與多所高校建立長期技術(shù)合作關(guān)系，合作高校有：北京航空航天大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)等。公司在天津擁有2000余平方米研發(fā)和生產(chǎn)基地，專業(yè)試驗測試設(shè)備能夠滿足國內(nèi)現(xiàn)有機型配套的產(chǎn)品性能測試。
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