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崗位內(nèi)容： 1．日常資金管理 辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)。 編制資金日?qǐng)?bào)表，實(shí)時(shí)反映公司可用資金情況，為管理層提供決策支持。 2．票據(jù)與檔案管理 保管空白票據(jù)、印章及網(wǎng)銀 U 盾，建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺(tái)賬。 整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單等資料，確保檔案完整可查。 3．協(xié)助財(cái)務(wù)管理 配合會(huì)計(jì)完成月度結(jié)賬，提供銀行回單、對(duì)賬單等基礎(chǔ)資料。 參與預(yù)算編制，監(jiān)控費(fèi)用支出是否符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。 1．?dāng)?shù)字化工具應(yīng)用 精通 Excel 高級(jí)功能：數(shù)據(jù)透視表分析資金流向、VLOOKUP 函數(shù)核對(duì)往來(lái)賬目、SUMIFS 函數(shù)分類(lèi)匯總收支。 掌握電子發(fā)票管理系統(tǒng)（如航信、百望）及 RPA 工具（如 UiPath）實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)賬自動(dòng)化。 2．銀行業(yè)務(wù)能力 熟悉支票、匯票、電匯等結(jié)算方式，能獨(dú)立辦理開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、授信資料提交等銀行業(yè)務(wù)。 3．合規(guī)操作能力 嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)，確保資金收付合法合規(guī)。