崗位內(nèi)容:
1.日常資金管理
辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),登記現(xiàn)金 / 銀行存款日記賬,確保日清月結(jié)。
編制資金日?qǐng)?bào)表,實(shí)時(shí)反映公司可用資金情況,為管理層提供決策支持。
2.票據(jù)與檔案管理
保管空白票據(jù)、印章及網(wǎng)銀 U 盾,建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺(tái)賬。
整理裝訂會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單等資料,確保檔案完整可查。
3.協(xié)助財(cái)務(wù)管理
配合會(huì)計(jì)完成月度結(jié)賬,提供銀行回單、對(duì)賬單等基礎(chǔ)資料。
參與預(yù)算編制,監(jiān)控費(fèi)用支出是否符合預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。
任職要求:
1.?dāng)?shù)字化工具應(yīng)用
精通 Excel 高級(jí)功能:數(shù)據(jù)透視表分析資金流向、VLOOKUP 函數(shù)核對(duì)往來(lái)賬目、SUMIFS 函數(shù)分類(lèi)匯總收支。
掌握電子發(fā)票管理系統(tǒng)(如航信、百望)及 RPA 工具(如 UiPath)實(shí)現(xiàn)銀行對(duì)賬自動(dòng)化。
2.銀行業(yè)務(wù)能力
熟悉支票、匯票、電匯等結(jié)算方式,能獨(dú)立辦理開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、授信資料提交等銀行業(yè)務(wù)。
3.合規(guī)操作能力
嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī),確保資金收付合法合規(guī)。
掌握最新稅收政策,能準(zhǔn)確審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的發(fā)票合規(guī)性及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
4.風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)
建立資金日?qǐng)?bào)制度,每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與銀行余額,確保賬實(shí)一致。
具備敏感的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易并上報(bào),防范資金挪用、坐支等違規(guī)行為。
5.溝通協(xié)作能力
與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)保持良好溝通,及時(shí)獲取政策動(dòng)態(tài);與會(huì)計(jì)、采購(gòu)等內(nèi)部部門(mén)高效協(xié)作,保障資金流順暢。
能清晰解釋財(cái)務(wù)流程,指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員規(guī)范填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。
6.職業(yè)操守
嚴(yán)守職業(yè)道德,杜絕泄露公司資金狀況、賬戶信息等敏感數(shù)據(jù)。
堅(jiān)持原則,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的支出有權(quán)拒絕辦理。