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崗位職責(zé)： 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、清點(diǎn)和保管，確保現(xiàn)金安全，防止假幣和短缺。 銀行結(jié)算：辦理銀行存款和取款業(yè)務(wù)，管理支票、匯票等票據(jù)，確保資金收付的準(zhǔn)確性和合法性。 賬務(wù)處理：記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符，并定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 印章和票據(jù)管理：保管財(cái)務(wù)印章和空白票據(jù)，確保其安全使用。 工資發(fā)放：協(xié)助工資核算，確保員工工資按時(shí)發(fā)放。 日常工作流程： 1.現(xiàn)金收付： 收取現(xiàn)金時(shí)，核對(duì)金額和票據(jù)的真實(shí)性，開具收據(jù)并加蓋財(cái)務(wù)章。 支付現(xiàn)金時(shí)，審核付款憑證，確保金額和簽字齊全，加蓋“現(xiàn)金付訖”章。 每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，并記錄現(xiàn)金流水賬。 2.銀行結(jié)算： 辦理銀行存款和取款業(yè)務(wù)，登記銀行日記賬，確保賬戶余額準(zhǔn)確。 每日核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符。 3.費(fèi)用報(bào)銷和工資發(fā)放： 審核報(bào)銷憑證，確保手續(xù)齊全后支付款項(xiàng)。 根據(jù)工資表，核對(duì)金額后發(fā)放工資，記錄相關(guān)信息。 4.票據(jù)和印章管理： 妥善保管空白支票和收據(jù)，嚴(yán)格按規(guī)定使用印章。 5.對(duì)賬和報(bào)表： 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 編制現(xiàn)金流量表等相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)決策提供數(shù)據(jù)支持。