崗位職責(zé):
1.現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與登記工作,確保賬實(shí)相符;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。
2.銀行事務(wù):辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù),及時(shí)打印銀行回單及對(duì)賬單;管理銀行票據(jù)(支票、匯票等)的簽發(fā)與保管,確保使用規(guī)范。
3.賬務(wù)登記:每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目;協(xié)助會(huì)計(jì)整理原始憑證,確保單據(jù)完整、準(zhǔn)確。
4.費(fèi)用報(bào)銷:審核員工報(bào)銷單據(jù),核對(duì)金額及審批流程,及時(shí)完成報(bào)銷支付。
5.工資發(fā)放:配合人力資源部門完成員工工資、獎(jiǎng)金等發(fā)放工作。
6.其他職責(zé):保管財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾等重要物品,確保使用合規(guī);配合完成審計(jì)、稅務(wù)檢查等臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。
7.完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
任職資格:
1.大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.1年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證(或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱)優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件(Excel、Word)及財(cái)務(wù)軟件(如用友、金蝶等);
4.工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的溝通能力和保密意識(shí);
5.了解國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。