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【工作職責(zé)】： 1、資金計劃與監(jiān)控 編制公司短期、中長期資金使用計劃，監(jiān)控現(xiàn)金流動態(tài)，確保資金收支平衡；分析資金使用效率，提出優(yōu)化建議，降低資金成本。 2、銀行賬戶管理 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等日常管理，維護(hù)銀企關(guān)系；定期核對銀行對賬單，確保賬實相符，處理異常流水。 3、資金收付操作 執(zhí)行日常資金收付指令，包括付款審核、網(wǎng)銀操作、票據(jù)處理等，確保及時準(zhǔn)確；管理外匯結(jié)算（如涉及跨境業(yè)務(wù)），跟蹤匯率波動風(fēng)險。 4、資金調(diào)撥與流動性管理 根據(jù)業(yè)務(wù)需求統(tǒng)籌資金調(diào)配，協(xié)調(diào)內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。監(jiān)控資金頭寸，預(yù)警流動性風(fēng)險，確保應(yīng)急資金儲備。 5、報表編制與數(shù)據(jù)分析 定期編制資金日報、周報、月報，匯總資金流量、存量及使用情況；’提供資金相關(guān)數(shù)據(jù)支持，配合財務(wù)審計或經(jīng)營分析需求。 6、風(fēng)險控制與合規(guī) 確保資金操作符合公司內(nèi)控制度及外部監(jiān)管要求（如反洗錢、外匯管制等）；識別資金管理潛在風(fēng)險，協(xié)助制定防范措施。 7、跨部門協(xié)作 對接財務(wù)、業(yè)務(wù)、投資等部門，協(xié)調(diào)資金需求與計劃落地。如營銷和銷售部門要求快速放款，而財務(wù)需控制風(fēng)險，需在效率與安全間找到平衡；配合融資團(tuán)隊提供資金數(shù)據(jù)，協(xié)助完成貸款、授信等業(yè)務(wù)。