職位描述
支付管理現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理余額對(duì)賬管理
崗位職責(zé)：
1、銀行賬戶日常運(yùn)營(yíng)管理：收付結(jié)算、銀承/商承票據(jù)、賬戶開(kāi)戶/變更/注銷等，保證合規(guī)性和準(zhǔn)確性；
2、負(fù)責(zé)定期編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、關(guān)注資金增減變動(dòng)；
3、定期收集整理資金收支計(jì)劃，統(tǒng)籌安排集團(tuán)資金使用，保證公司資金的安全和效率；
4、 配合會(huì)計(jì)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)、繳稅。
要求：
1、本科以上，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件、PPT、EXCEL等辦公軟件；
4、勤奮敬業(yè)，樂(lè)觀積極，具有較強(qiáng)的抗壓能力和溝通能力，有較強(qiáng)的數(shù)字邏輯分析能力，執(zhí)行力強(qiáng)。
工作地點(diǎn)
鄭州金水區(qū)千璽廣場(chǎng)寫(xiě)字樓8樓808室
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職位發(fā)布者
候女士/集團(tuán)HR
昨日活躍立即溝通
河南省海之森能源科技有限公司海之森能源，專注于電力運(yùn)營(yíng)優(yōu)化管理服務(wù)及光伏發(fā)電、鈉離子電池、谷電峰用技術(shù)、小型家庭儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)推廣和應(yīng)用,在全國(guó)開(kāi)設(shè)了十多家子公司，其中河南和山東公司分別獲得“高新技術(shù)企業(yè)”稱號(hào)，集團(tuán)現(xiàn)已取得軟件著作權(quán)60余項(xiàng)且被評(píng)為“專精特新”企業(yè)。公司憑借專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的監(jiān)測(cè)儀器、一流的硬件設(shè)備和完善的售后服務(wù)，海之森贏得百事飲料、萬(wàn)達(dá)重工、華蘭生物、鄭飛特種設(shè)備、鄭州新希望六和鴻源飼料有限公司在內(nèi)的眾多集團(tuán)客戶的信賴，與新鄉(xiāng)航空工業(yè)集團(tuán)、正大有限公司、元?jiǎng)?chuàng)實(shí)業(yè)有限公司等企業(yè)建立了長(zhǎng)期友好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。作為新時(shí)代的能源科技有限公司，海之森能源積極響應(yīng)國(guó)家能源發(fā)展號(hào)召，促進(jìn)電力資源優(yōu)化配置，助力”雙碳“目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，為國(guó)家能源綠色發(fā)展盡獻(xiàn)綿薄之力。截至目前，公司已累計(jì)服務(wù)客戶5118家、覆蓋全國(guó)132個(gè)城市，累計(jì)優(yōu)化電費(fèi)16.84億元，賬單管理金額195.21億，累計(jì)減少碳排放量299.31萬(wàn)噸。作為新時(shí)代的能源科技公司，海之森能源積極響應(yīng)國(guó)家能源發(fā)展號(hào)召，時(shí)刻謹(jǐn)記“讓每一度電都有價(jià)值，讓每一個(gè)人都有成長(zhǎng)”的公司使命，朝著“創(chuàng)建百年企業(yè)，成為全球更專業(yè)的電力服務(wù)商”的企業(yè)愿景穩(wěn)步前行，促進(jìn)電力資源優(yōu)化配置，助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，為國(guó)家能源綠色發(fā)展盡獻(xiàn)綿薄之力。企業(yè)使命：讓每一度電都有價(jià)值，讓每一個(gè)人都有成長(zhǎng)。企業(yè)愿景：創(chuàng)建百年企業(yè)；成為全球更專業(yè)的電力服務(wù)商。企業(yè)價(jià)值觀：客戶第一，員工第二，股東第三；成長(zhǎng)是過(guò)程，幸福是目的；簡(jiǎn)單、親切、可信、認(rèn)真、極致。
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