工作內(nèi)容
1. 現(xiàn)金管理
日常收支:負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管及記錄,確保資金安全。
銀行對賬:定期核對銀行賬戶,確保賬實(shí)相符。
資金調(diào)撥:根據(jù)需求進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)配,確保流動性。
2. 賬務(wù)處理
憑證編制:審核并編制現(xiàn)金收付憑證,確保準(zhǔn)確無誤。
賬簿登記:及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
報(bào)表編制:定期編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
3. 票據(jù)管理
票據(jù)審核:審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等,確保合規(guī)。
票據(jù)保管:妥善保管現(xiàn)金支票、發(fā)票等重要票據(jù)。
4. 內(nèi)部控制
制度執(zhí)行:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,確保資金安全。
風(fēng)險防范:識別并防范資金管理中的風(fēng)險。
5. 稅務(wù)處理
納稅申報(bào):協(xié)助完成增值稅、企業(yè)所得稅等稅務(wù)申報(bào)。
稅務(wù)核對:核對稅務(wù)相關(guān)憑證,確保準(zhǔn)確。
6. 審計(jì)配合
資料準(zhǔn)備:為內(nèi)外部審計(jì)提供所需資料。
問題整改:配合審計(jì),落實(shí)整改建議。
7. 其他
檔案管理:整理和歸檔現(xiàn)金會計(jì)相關(guān)檔案。
領(lǐng)導(dǎo)交辦:完成上級安排的其他任務(wù)。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會計(jì)類專業(yè);年齡28-40歲;
2、有1年以上現(xiàn)金會計(jì)類工作經(jīng)驗(yàn),持有會計(jì)從業(yè)資格證書,具備初級會計(jì)職稱者優(yōu)先;
3、熟悉會計(jì)準(zhǔn)則、稅法及相關(guān)法規(guī);了解增值稅、企業(yè)所得稅等稅務(wù)處理流程;
4、具備較強(qiáng)的銀行對賬和賬務(wù)處理能力;
5、能夠獨(dú)立編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等;
6、熟練使用辦公軟件,具備良好的書面和口頭表達(dá)能力;
7、工作細(xì)致,責(zé)任心強(qiáng),能夠處理大量數(shù)據(jù)且不出錯,有抗壓力;
8、具備較強(qiáng)的保密意識,能夠妥善保管財(cái)務(wù)信息;
9、良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能與各部門有效合作;
10、具備良好的職業(yè)操守,遵守財(cái)務(wù)及公司紀(jì)律。