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1. 現(xiàn)金管理 日常收支：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付、保管及記錄，確保資金安全。 銀行對賬：定期核對銀行賬戶，確保賬實(shí)相符。 資金調(diào)撥：根據(jù)需求進(jìn)行內(nèi)部資金調(diào)配，確保流動性。 2. 賬務(wù)處理 憑證編制：審核并編制現(xiàn)金收付憑證，確保準(zhǔn)確無誤。 賬簿登記：及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。 報(bào)表編制：定期編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。 3. 票據(jù)管理 票據(jù)審核：審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等，確保合規(guī)。 票據(jù)保管：妥善保管現(xiàn)金支票、發(fā)票等重要票據(jù)。 4. 內(nèi)部控制 制度執(zhí)行：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保資金安全。 風(fēng)險防范：識別并防范資金管理中的風(fēng)險。 5. 稅務(wù)處理 納稅申報(bào)：協(xié)助完成增值稅、企業(yè)所得稅等稅務(wù)申報(bào)。 稅務(wù)核對：核對稅務(wù)相關(guān)憑證，確保準(zhǔn)確。 6. 審計(jì)配合 資料準(zhǔn)備：為內(nèi)外部審計(jì)提供所需資料。 問題整改：配合審計(jì)，落實(shí)整改建議。 7. 其他 檔案管理：整理和歸檔現(xiàn)金會計(jì)相關(guān)檔案。 領(lǐng)導(dǎo)交辦：完成上級安排的其他任務(wù)。