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崗位職責(zé)： （一）管理企業(yè)資金收支與賬戶統(tǒng)計(jì)：負(fù)責(zé)企業(yè)各類資金的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，填制銀行賬戶資金統(tǒng)計(jì)表以確保賬戶資金充足； 例如，每日準(zhǔn)確記錄資金收支明細(xì)，及時(shí)更新賬戶資金余額。 （二）審核資金支付并遵循財(cái)務(wù)流程：審核資金支付審批單的合規(guī)性、手續(xù)完整性及發(fā)票附件的齊全性，按照財(cái)務(wù)流程支付各類資金； （三）確保賬實(shí)與賬相符：做到現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬日清月結(jié)，每月與銀行對(duì)賬單核對(duì)賬實(shí)情況，與會(huì)計(jì)賬簿核對(duì)賬情況； （四）處理銀行賬戶相關(guān)事務(wù)：辦理企業(yè)賬戶的開立，登記并保管銀行賬戶檔案，關(guān)注賬戶狀態(tài)并定期清理專戶； （五）辦理銀行現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)與資金管理：負(fù)責(zé)企業(yè)貸款資金收付等各類銀行現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)，根據(jù)資金使用計(jì)劃辦理協(xié)定存款，確保資金正常使用與安全； （六）管理庫(kù)存現(xiàn)金與票據(jù)：每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并及時(shí)存入銀行，簽收和保管各類票據(jù)并做好登記與核對(duì)工作； （七）維護(hù)網(wǎng)銀安全與票據(jù)憑證管理：負(fù)責(zé)日常網(wǎng)上銀行 U 盾的維護(hù)與管理，審查并保管好各類原始票據(jù)，做好憑證收集與粘貼工作； （八）保障設(shè)施設(shè)備與資料安全及完成其他任務(wù)：負(fù)責(zé)做好電子設(shè)施設(shè)備及資料的安全保密工作，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 任職資格： 1. 本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或金融類專業(yè)； 2. 具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱等相關(guān)財(cái)會(huì)職稱證書或執(zhí)行業(yè)資格證書優(yōu)先考慮； 3. 三年以上企業(yè)財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉合并報(bào)表編制相關(guān)內(nèi)容； 4. 熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)稅等相關(guān)法律、法規(guī)； 5. 熟悉國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī),熟練掌握公司法、合同法等； 6. 工作細(xì)致，有較強(qiáng)的責(zé)任心，保密意識(shí)強(qiáng)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。