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崗位職責: 1.會計核算：依據(jù)相關法規(guī)及會計準則要求，獨立完成資產(chǎn)管理計劃的會計核算工作；每日對產(chǎn)品持有的證券等資產(chǎn)進行準確的會計處理、稅務核算，確保估值的準確性與及時性。 2.估值對賬：嚴格與產(chǎn)品托管人按約定的估值對賬頻率進行資產(chǎn)凈值、份額等數(shù)據(jù)的對賬與復核，確保每日估值數(shù)據(jù)與結果的一致性和準確性。 3.劃付復核：按要求及時、準確的復核資產(chǎn)管理計劃的劃付指令，確保劃付指令各要素的準確無誤。 4.合同審核：審核產(chǎn)品合同、協(xié)議等估值核算相關內(nèi)容，確保各類資產(chǎn)的估值方法適用、估值核算業(yè)務的開展合法、合規(guī)。 5.產(chǎn)品建賬及清盤：按要求在估值核算系統(tǒng)中為產(chǎn)品創(chuàng)建獨立的核算賬套并完成相關參數(shù)的設置；產(chǎn)品清盤期，出具清盤報告等。 6.系統(tǒng)測試及建設：負責估值核算系統(tǒng)等與產(chǎn)品運營相關的系統(tǒng)需求的申請、系統(tǒng)的業(yè)務及功能測試、新業(yè)務準備等。 7.報表編制與報送：按時編制和報送資產(chǎn)管理計劃的資產(chǎn)負債表、損益表及利潤分配表等財務會計報告及其他各類報表，滿足外部監(jiān)管、審計及公司內(nèi)部管理等各方面的統(tǒng)計、報表需求。 8.風險監(jiān)控與質(zhì)量提升：建設及完善估值風控指標，監(jiān)控估值質(zhì)量，排查風險點，設置校驗邏輯等，不斷提升估值的準確性，保障資管業(yè)務的穩(wěn)健運行。 9.制度建設與研究：起草、制定和實施并不斷修訂、優(yōu)化相關估值核算等運營的規(guī)章制度、操作流程，確保資產(chǎn)管理計劃估值核算的合規(guī)、準確和高效。 10.協(xié)助信息披露：協(xié)助資管完成參公產(chǎn)品的凈值以及其他相關產(chǎn)品的信息披露工作，確保信息披露的及時、準確和完整，符合監(jiān)管要求。 11.專項任務及其他工作：按要求完成相關專項任務及領導分配的其他工作。 任職要求: 1.碩士研究生及以上學歷，財務、會計、金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)。 2.具備證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格、中級會計職稱；獲得CPA、CFA或注冊稅務師資格等證書者優(yōu)先。 3.具有1年以上公募基金、券商資管、銀行托管或外包機構等金融行業(yè)估值核算工作經(jīng)驗，熟悉各類資管產(chǎn)品的估值方法和流程。 4.具有扎實的財會類專業(yè)知識及技能，精通會計核算、估值、稅務處理等相關業(yè)務知識；掌握證券業(yè)務基礎知識和資產(chǎn)管理行業(yè)相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度；熟練使用估值核算系統(tǒng)及相關辦公軟件。 5.具備較強的業(yè)務風險控制意識；工作細致嚴謹，具有高度責任心及良好的溝通和理解能力，分析判斷能力、財務分析能力、抗壓能力； 具有較強的學習能力、敬業(yè)精神和團隊合作精神； 6.具有良好的職業(yè)道德和保密意識、服務意識。