職位描述
資金管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
崗位職責(zé)：
一、資金全周期管理
1、主導(dǎo)應(yīng)收賬款專項(xiàng)管理：按照集團(tuán)要求分級分類管理，協(xié)調(diào)溝通各個(gè)回款節(jié)點(diǎn)項(xiàng)管部門人員。
2、搭建項(xiàng)目資金管控模型，按周/月/季/年滾動編制回款計(jì)劃、資金計(jì)劃和現(xiàn)金流預(yù)測表，深入了解項(xiàng)目驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)、財(cái)政撥款周期、供應(yīng)商賬期等要素，制定資金平衡策略
3、優(yōu)化應(yīng)付賬款結(jié)構(gòu)：基于供應(yīng)商分級（戰(zhàn)略/一般）實(shí)施動態(tài)賬期管理，利用商業(yè)承兌匯票、供應(yīng)鏈金融等工具延長付款周期，平衡現(xiàn)金流與供應(yīng)商關(guān)系
4、日常完成公司資金支付操作和定期匯報(bào)、辦理賬戶開立/變更/銷戶等相關(guān)手續(xù)、執(zhí)行電子票據(jù)全流程管理
二、銀企合作與融資管理
1、維護(hù)5+合作銀行關(guān)系，統(tǒng)籌授信額度管理，溝通貸款利率，針對性設(shè)計(jì)融資方案：
2、關(guān)注科技金融產(chǎn)品等政策性融資
三、經(jīng)營分析決策支持
1、參與重大項(xiàng)目投標(biāo)評審，從資金角度評估項(xiàng)目可行性（墊資比例、回款周期、保函成本等）
2、定期出具相應(yīng)資金分析、回款分析報(bào)告，為管理層決策提供依據(jù)
四、其他
1、業(yè)務(wù)支持與協(xié)作：與業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)緊密合作，提供財(cái)務(wù)咨詢和解決方案；參與跨部門項(xiàng)目，為業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新提供財(cái)務(wù)支持。
2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
三、任職要求
統(tǒng)招本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融相關(guān)專業(yè)，持有中級會計(jì)師/CPA/CMA優(yōu)先
5年以上中型科技企業(yè)資金管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉不同業(yè)務(wù)類型的項(xiàng)目運(yùn)作模式，熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，具備一定的數(shù)據(jù)分析能力
工作地點(diǎn)
合肥蜀山區(qū)中安創(chuàng)谷
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職位發(fā)布者
董女士/星圖地球HR
立即溝通
中科星圖股份有限公司中科星圖股份有限公司（股票代碼：688568）成立于2006年，2020年7月8日于上交所科創(chuàng)板上市。公司以數(shù)字地球?yàn)榛A(chǔ)，將AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)與商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)深度融合，形成特種領(lǐng)域、航天測運(yùn)控、智慧政府、氣象生態(tài)、企業(yè)能源、線上業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建了集數(shù)據(jù)、計(jì)算和應(yīng)用于一體的空天信息服務(wù)體系，提供軟件銷售與數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)與服務(wù)、專用設(shè)備以及系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。公司深耕空天信息領(lǐng)域多年，擁有一流科技領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，掌握多項(xiàng)核心技術(shù)，積累空天信息數(shù)據(jù)處理、計(jì)算、服務(wù)、運(yùn)營和創(chuàng)新能力，自主研發(fā)包括星圖云開放平臺、GEOVIS數(shù)智低空大腦、GEOVIS洞察者商業(yè)航天測控新產(chǎn)品等在內(nèi)的多圈層系列產(chǎn)品，獲得專利和軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)2400余項(xiàng)，持續(xù)為“一帶一路”“鄉(xiāng)村振興”“數(shù)字中國”“航天強(qiáng)國”等重大戰(zhàn)略需求提供支撐和服務(wù)。立足新發(fā)展階段，中科星圖緊抓空天信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的重大機(jī)遇，布局建設(shè)商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建自主天基能力。公司將在未來五年持續(xù)推進(jìn)“4+2”商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)計(jì)劃，包括打造1個(gè)電磁衛(wèi)星星座、1個(gè)氣象衛(wèi)星星座、1個(gè)遙感衛(wèi)星星座、1個(gè)新型衛(wèi)星星座，以及1個(gè)全球測運(yùn)控網(wǎng)絡(luò)與運(yùn)營服務(wù)中心和1朵空天信息“星圖云”。中科星圖作為空天信息技術(shù)創(chuàng)新的引領(lǐng)者、商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈的整合者以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動者，始終秉持應(yīng)用牽引、創(chuàng)新驅(qū)動、共建共享的理念，持續(xù)深化“集團(tuán)化、生態(tài)化、國際化”的戰(zhàn)略，加強(qiáng)前沿技術(shù)創(chuàng)新，拓展空天信息應(yīng)用場景，整合打造全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，賦能全球千行百業(yè)，不斷朝著成為全球領(lǐng)先的空天信息服務(wù)提供商的目標(biāo)邁進(jìn)。
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