崗位職責(zé):
1、登記現(xiàn)金及銀行日記賬、編制資金余額表及其他資金情況相關(guān)報(bào)表;
2、辦理銀行賬戶開(kāi)/變/銷、銀行賬戶及網(wǎng)銀U KEY臺(tái)賬登記、銀行賬戶系統(tǒng)維護(hù)申請(qǐng);
3、公司所有款項(xiàng)的支付、回單/對(duì)賬單的打印及傳遞、收據(jù)的保管/開(kāi)立/傳遞、日常賬務(wù)查詢;
4、資金系統(tǒng)的賬戶維護(hù)申請(qǐng)、資金系統(tǒng)故障處理溝通、資金系統(tǒng)預(yù)算號(hào)及流水補(bǔ)錄;
5、總部保險(xiǎn)柜及現(xiàn)金的管理、門店現(xiàn)金盤點(diǎn)的監(jiān)督/抽查;
6、支票的購(gòu)買/開(kāi)具/臺(tái)賬登記、集團(tuán)資金往來(lái)的溝通;
7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)專業(yè)優(yōu)先,一年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、熟練操作各銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)、熟練使用辦公軟件;
3、善于處理流程性事務(wù),有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和分析能力;
4、工作細(xì)致、態(tài)度端正、責(zé)任感強(qiáng)、有團(tuán)隊(duì)精神、能吃苦耐勞。