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一、崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、票據(jù)的收付、清點(diǎn)與保管，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。 2、管理銀行賬戶，辦理開(kāi)戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，跟進(jìn)外匯結(jié)算。 3、協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，跟進(jìn)外匯結(jié)算、跨境資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)，確保合規(guī)性與成本最優(yōu)。 4、協(xié)助編制資金報(bào)告，制作資金滾動(dòng)計(jì)劃表，上報(bào)集團(tuán)資金計(jì)劃，動(dòng)態(tài)監(jiān)控現(xiàn)金流，分析資金異常波動(dòng)并提出預(yù)警。 5、協(xié)助資金預(yù)算編制，跟蹤執(zhí)行情況，定期反饋偏差原因及改進(jìn)建議。 6、定期核對(duì)銀行對(duì)賬單、編制余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。 7、配合完成內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)及稅務(wù)檢查，提供相關(guān)資金數(shù)據(jù)及資料。 8、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性任務(wù)及跨部門協(xié)作事項(xiàng)。 二、崗位要求： 1、本科，會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) 2、半年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 3、擁有較強(qiáng)的責(zé)任心、對(duì)數(shù)據(jù)敏感、細(xì)心等 三、福利待遇：六險(xiǎn)一金/年終獎(jiǎng)/高溫補(bǔ)貼/過(guò)節(jié)福利/員工活動(dòng)/定期體檢/帶薪假期/提供食宿/員工關(guān)懷基金等 四、工作地點(diǎn)：廣西北海合浦縣白沙鎮(zhèn)鐵山東港產(chǎn)業(yè)園