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工作職責(zé)： 1.協(xié)助公司的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理、網(wǎng)銀操作收付款事宜，每日完成現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作，更新各賬戶資金余額表，確保資金流動的準(zhǔn)確性和及時性。銀行U盾的管理 2.編制資金日報、周報、月報，定期分析資金使用情況，提供資金管理建議 3.負責(zé)銀行的管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)，確集信息的準(zhǔn)確性 4.負責(zé)支票、匯票等票據(jù)的購買、保管、開具及登記 5.協(xié)助公司的融資業(yè)務(wù)申請，如銀行承兌匯票的開具及貼現(xiàn)等業(yè)務(wù) 6.做好外匯管理工作，確保外匯資金能夠順利收入和匯出。 7.負責(zé)整理、歸檔財務(wù)相關(guān)資料 8.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作 二、崗位任職要求： 1.本科學(xué)歷，會計或財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)； 2.具有會計從業(yè)資格，擁有中級會計職稱的優(yōu)先； 3.2年以上財務(wù)資金崗相關(guān)工作經(jīng)歷； 4.熟練應(yīng)用財務(wù)軟件及OFFICE辦公軟件 5.責(zé)任心強，嚴(yán)謹(jǐn)敬業(yè)，有較強學(xué)習(xí)能力，應(yīng)變能力強，具有優(yōu)秀的職業(yè)操守和品格； 6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能和及良好的職業(yè)道德，認(rèn)同公司的文化