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崗位職責： 資金收付管理 ? 負責辦理員工工資、獎金、福利等的發(fā)放，確保金額準確、發(fā)放及時。 ? 處理人力公司日常的費用報銷業(yè)務，嚴格審核報銷憑證，確保票據(jù)合法、手續(xù)完備，按規(guī)定支付款項。 ? 負責公司與客戶、供應商之間的款項收付，包括收取服務費、支付合作款項等，及時與相關部門核對賬目。 票據(jù)與印章管理 ? 妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等各類票據(jù)，確保票據(jù)安全，防止丟失和被盜用。 ? 按規(guī)定開具發(fā)票和收據(jù)等 現(xiàn)金與銀行存款管理 ? 負責現(xiàn)金的日常收支和保管，嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，確?，F(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。 ? 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，對現(xiàn)金和銀行存款進行盤點和核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ? 負責銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作，維護與銀行的良好合作關系，及時獲取銀行對賬單等相關資料。 財務信息統(tǒng)計與報送 ? 定期編制現(xiàn)金流量報表、資金日報表等財務報表，及時向財務主管和其他相關部門提供準確的資金信息。 ? 協(xié)助會計人員進行財務核算工作，提供相關的出納資料和數(shù)據(jù)，配合完成財務審計和稅務檢查等工作。 其他工作 ? 完成領導交辦的其他與財務相關的臨時性工作任務，如協(xié)助進行財務檔案管理等。 ? 參與公司財務制度的制定和完善，提出合理化建議，防范財務風險。 任職要求 1，有人力資源公司財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。