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應(yīng)收應(yīng)付賬款崗位職責(zé) 一、應(yīng)收賬款崗位職責(zé) 發(fā)票管理： 根據(jù)銷售合同和訂單，準(zhǔn)確、及時(shí)地對(duì)接財(cái)務(wù)開(kāi)具銷售發(fā)票，并確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無(wú)誤。 管理和維護(hù)發(fā)票檔案，包括電子和紙質(zhì)版，確保隨時(shí)可查閱。 收款跟蹤與催款： 跟蹤應(yīng)收賬款的到期情況，與銷售人員及客戶保持溝通，確保按時(shí)收款。 對(duì)逾期未付的款項(xiàng)進(jìn)行催款，制定并執(zhí)行催款計(jì)劃，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 賬目核對(duì)與記錄： 定期對(duì)賬，與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款余額，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入收款信息，更新應(yīng)收賬款賬目，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告： 分析應(yīng)收賬款的賬齡結(jié)構(gòu)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)客戶或風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。 定期向管理層提交應(yīng)收賬款分析報(bào)告，提出改善建議。 二、應(yīng)付賬款崗位職責(zé) 發(fā)票審核與入賬： 審核供應(yīng)商提供的發(fā)票和其他相關(guān)單據(jù)，確保其合法、合規(guī)、準(zhǔn)確。 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入發(fā)票信息，完成應(yīng)付賬款的入賬工作。 付款安排與執(zhí)行： 根據(jù)公司的付款政策和合同約定，安排應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃。 執(zhí)行付款操作，確保按時(shí)、足額地向供應(yīng)商支付款項(xiàng)。 賬目核對(duì)與記錄： 定期對(duì)賬，與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款余額，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。 更新和維護(hù)應(yīng)付賬款賬目，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 成本控制與分析： 分析應(yīng)付賬款的付款周期和成本，提出優(yōu)化付款策略的建議。 協(xié)助管理層進(jìn)行成本控制和預(yù)算管理，降低公司的運(yùn)營(yíng)成本。 三、綜合職責(zé) 溝通與協(xié)調(diào)： 與銷售、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門保持密切溝通，確保信息的及時(shí)傳遞和共享。 協(xié)調(diào)解決應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保財(cái)務(wù)流程的順暢進(jìn)行。 政策與流程遵守： 遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)政策，確保應(yīng)收應(yīng)付賬款工作的合規(guī)性。 優(yōu)化和完善應(yīng)收應(yīng)付賬款的工作流程和操作規(guī)范，提高工作效率和質(zhì)量。