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出納（綜合職能崗）職位描述 一、崗位定位 本崗位需同時承擔(dān)出納工作與文員打單的工作，兼具財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理及團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力，和公司日常運(yùn)營。需直接向老板匯報工作。 二、核心職責(zé) 1. 出納 - 辦理現(xiàn)金收付、與各個門店的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金交易準(zhǔn)確，嚴(yán)格審核報銷單據(jù)及付款流程合規(guī)性 - 管理現(xiàn)金、票據(jù)及財(cái)務(wù)印章，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金并編制日報，按月核對銀行賬目，編制余額調(diào)節(jié)表 - 負(fù)責(zé)銀行賬戶全流程管理，包括開戶、年檢、銷戶及網(wǎng)銀操作 2. 行政文員工作 - 處理文件收發(fā)、檔案整理與歸檔，建立電子化臺賬 - 協(xié)調(diào)安排會議，完成會議通知、記錄及紀(jì)要整理 - 負(fù)責(zé)辦公用品采購管理、辦公設(shè)備維護(hù)等日常行政事務(wù) 3. 數(shù)據(jù)管理與分析 - 實(shí)時監(jiān)控財(cái)務(wù)后臺數(shù)據(jù)，匯總資金收支、業(yè)務(wù)流水等信息 - 定期編制可視化數(shù)據(jù)報告，分析資金流動趨勢，為決策提供依據(jù) - 協(xié)助完成月度/季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析工作 4. 跨部門協(xié)作 - 與業(yè)務(wù)部門高效對接，及時響應(yīng)付款申請與報銷需求 - 協(xié)同會計(jì)團(tuán)隊(duì)完成賬務(wù)處理，確保業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)一致 - 配合內(nèi)外部審計(jì)，提供完整準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)資料 三、任職要求 1. 教育背景：財(cái)務(wù)、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有初級會計(jì)職稱優(yōu)先 2. 經(jīng)驗(yàn)要求：1-3年出納工作經(jīng)驗(yàn)，具備行政文員工作經(jīng)歷者優(yōu)先 3. 技能要求 - 精通用友/金蝶等財(cái)務(wù)軟件及Excel高級數(shù)據(jù)處理 - 熟悉出納全流程操作與行政事務(wù)處理規(guī)范 - 熟練使用后臺數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，具備數(shù)據(jù)可視化能力 4. 個人特質(zhì) - 年齡22-35歲，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，適應(yīng)快速變化的工作要求 - 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備高度責(zé)任心與保密意識 - 出色的溝通協(xié)調(diào)能力，能高效處理多方工作需求