1.負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)款項(xiàng)的結(jié)算工作,包括但不限于客戶收款、供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷等,確保結(jié)算流程準(zhǔn)確高效,款項(xiàng)收支及時(shí)記錄。
2.對(duì)接銀行及其他金融機(jī)構(gòu),處理各類支付結(jié)算業(yè)務(wù),如支票兌現(xiàn)、電匯操作、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等,及時(shí)獲取銀行回單并進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.審核結(jié)算相關(guān)的原始憑證,如發(fā)票、合同、收據(jù)等,確保其真實(shí)性、合法性與完整性,不符要求的憑證及時(shí)退回并溝通處理。
4.協(xié)助處理結(jié)算異常情況,如賬款差異、退款糾紛等,通過(guò)與相關(guān)部門及外部合作方溝通協(xié)調(diào),查明原因并提出解決方案,保障公司資金安全與業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。
5.定期編制結(jié)算報(bào)表,如資金收支報(bào)表、賬戶余額表等,對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,為公司財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。