職位描述
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;
3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負(fù)責(zé)銀行支付款項,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
5、核對各單位賬單明細(xì)、按客戶要求開具發(fā)票;登記發(fā)票,核對到款情況,每月提供未回款發(fā)票明細(xì),及時催款;
6、登記進票,核對未到發(fā)票,及時催采購發(fā)票;
7、配合銷售、客戶開具賬單清單等;
8、月底整理發(fā)票明細(xì),和會計做好交接工作,購買發(fā)票;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求:
1.大專以上學(xué)歷,1-2 年以上出納/會計工作經(jīng)驗,持會計上崗證;
2.具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,了解會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.按照公司業(yè)務(wù)程序進行規(guī)范化運作;
4.具備良好的溝通能力,善于處理流程性事務(wù),有良好的獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.為人誠實,工作嚴(yán)謹(jǐn),原則性強,有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力,反應(yīng)敏銳、思維清晰 ;
6.能熟練使用 Windows、Word、Excel等常用 Office 軟件。