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現(xiàn)金收付與管理 - 負(fù)責(zé)4S店日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，包括收取客戶的購車款、維修款、配件款等，確保收款金額準(zhǔn)確無誤，并為客戶提供相應(yīng)的收款憑證。 - 嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，審核各類報銷憑證和付款申請，確保支出合理、手續(xù)完備，如支付員工工資、供應(yīng)商貨款、日常費用等。 - 每日對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符，如有現(xiàn)金長短款情況，及時查明原因并報告上級。 票據(jù)管理 - 負(fù)責(zé)保管和使用各類票據(jù)，如發(fā)票、收據(jù)、支票等，確保票據(jù)的安全存放和規(guī)范使用。 - 按照規(guī)定開具發(fā)票和收據(jù)，保證發(fā)票內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并及時將發(fā)票交給客戶或相關(guān)部門。 - 認(rèn)真審核收到的支票、匯票等銀行票據(jù)，確保票據(jù)的真實性、有效性和完整性，及時辦理票據(jù)的入賬和托收手續(xù)。 銀行賬戶管理 - 負(fù)責(zé)4S店銀行賬戶的日常管理，包括辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)。 - 定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時發(fā)現(xiàn)和處理銀行賬戶中的異常情況，確保銀行賬目的準(zhǔn)確無誤。 - 根據(jù)公司資金需求，合理安排資金的存入和支取，提高資金使用效率。