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崗位職責(zé) 1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬； 2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金； 3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全； 4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒； 5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員； 6、要求會(huì)稅務(wù)申報(bào)，發(fā)票開(kāi)具；會(huì)對(duì)銀行賬戶進(jìn)行管理，掌握資金規(guī)劃； 6、負(fù)責(zé)公司人員的費(fèi)用報(bào)銷； 7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 任職資格 1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)； 2、1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)證優(yōu)先；零售、連鎖行業(yè)優(yōu)先； 3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，有安全意識(shí)，掌握基本的法律法規(guī)等知識(shí)，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)； 4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、ERP、辦公自動(dòng)化、Excel、Word等辦公軟件