崗位職責(zé):
1.統(tǒng)一支付:執(zhí)行集團(tuán)付款指令,審核子公司付款單據(jù)合規(guī)性。
2賬戶管理:監(jiān)控子公司資金余額,歸集至總部賬戶;維護(hù)銀行賬戶臺(tái)賬。
3.銀行對(duì)接:處理銀企直連操作、對(duì)賬及異常處理,優(yōu)化資金成本。
4.報(bào)表與風(fēng)控:編制資金日?qǐng)?bào),分析使用效率;確保付款操作符合內(nèi)控制度。
5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上,財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè),初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)以上。
2、一年以上資金管理或財(cái)務(wù)結(jié)算經(jīng)驗(yàn),有集團(tuán)企業(yè)或汽車(chē)行業(yè)背景優(yōu)先。
3、熟練操作企業(yè)網(wǎng)銀、ERP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)(用友),精通資金收付、調(diào)撥及對(duì)賬等。對(duì)數(shù)據(jù)敏感,能編制資金相關(guān)報(bào)表,熟練使用Excel。
4、責(zé)任心強(qiáng)、細(xì)致高效,具備跨部門(mén)、跨子公司溝通能力。