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1. 資金收付管理 - 負責業(yè)務(wù)中各類款項的收付工作，包括外幣（如美元、歐元等主要結(jié)算貨幣）和人民幣的收款、付款、結(jié)匯、購匯等操作，嚴格按照公司規(guī)定的審批流程處理資金業(yè)務(wù)，確保資金收支準確無誤。 - 負責監(jiān)控出口業(yè)務(wù)的貨款回籠，及時與業(yè)務(wù)部門核對到賬信息，跟進客戶付款進度，對逾期未到款項及時反饋相關(guān)部門并協(xié)助催收。 - 負責辦理進口業(yè)務(wù)的付款手續(xù)，根據(jù)采購合同和審批流程，準確支付供應商貨款，確保按時履約。 -負責辦理出口退稅的業(yè)務(wù)，及時掌握國家相關(guān)政策，確保退稅工作的及時準確入賬。 2. 票據(jù)與賬戶管理 - 負責妥善保管、開具和核銷支票、匯票、本票等各類銀行票據(jù)，嚴格登記票據(jù)使用臺賬，防止票據(jù)丟失或濫用。 - 負責管理公司外匯賬戶和人民幣賬戶，定期核對銀行賬戶余額，及時獲取銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。 - 負責外匯賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)辦理，關(guān)注外匯政策變化，確保賬戶使用符合相關(guān)規(guī)定。 3. 賬務(wù)處理與數(shù)據(jù)記錄 - 依據(jù)審核無誤的原始憑證，及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬賬相符、賬實相符。 - 定期將資金收支數(shù)據(jù)整理匯總，編制資金日報表、周報和月報，清晰反映公司資金流動情況和余額，為管理層資金決策提供依據(jù)。 - 協(xié)助會計人員進行賬務(wù)處理，提供準確的資金收付憑證和相關(guān)數(shù)據(jù)，配合完成月度、年度財務(wù)結(jié)賬和報表編制工作。 4. 外匯業(yè)務(wù)處理 - 按照國家外匯管理政策和公司規(guī)定，辦理進出口貿(mào)易項下的外匯核銷、國際收支申報等業(yè)務(wù)，確保符合外匯監(jiān)管要求。 - 關(guān)注匯率波動情況，及時向財務(wù)主管匯報重大匯率變動，協(xié)助制定匯率風險管理策略，如通過遠期結(jié)售匯等工具規(guī)避匯率風險。 5. 其他工作 - 配合審計、稅務(wù)等部門的檢查工作，提供相關(guān)資金資料和數(shù)據(jù)。 - 完成上級領(lǐng)導交辦的其他與出納相關(guān)的工作任務(wù)，如協(xié)助財務(wù)檔案整理、參與資金相關(guān)制度流程的優(yōu)化等。 二、任職資格 1. 教育背景 - 財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識。 2. 專業(yè)技能 - 熟練掌握出納工作流程和操作規(guī)范，具備1 - 3年以上外貿(mào)企業(yè)出納工作經(jīng)驗，熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)資金結(jié)算特點和流程。 - 精通外匯業(yè)務(wù)操作，熟悉國際結(jié)算方式（如信用證、托收、電匯等），了解外匯管理政策和結(jié)售匯流程。 - 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（Excel、Word等），能夠運用Excel進行數(shù)據(jù)處理和分析，制作各類資金報表。 3. 職業(yè)素養(yǎng) - 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠實守信，責任心強，嚴守公司財務(wù)機密，具有較強的風險防范意識。 - 工作細致嚴謹，具備較強的數(shù)字敏感度和準確的計算能力，能夠高效、準確地處理資金收付和賬務(wù)記錄工作。 - 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、外匯管理部門、業(yè)務(wù)部門等有效溝通，及時解決資金業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。 4. 資質(zhì)證書 - 持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱證書，具有一定的財務(wù)專業(yè)知識儲備。