能獨立完成全盤賬務處理,出具財務報表、納稅申報
1、供應商往來管理
負責采購應付業(yè)務,與供應商對賬,定期核對應付賬款余額;
審核采購發(fā)票、入庫單、合同等單據(jù),確保賬實相符;
跟蹤采購付款計劃,協(xié)調資金安排,確保付款及時性。
2、客戶往來管理
負責銷售應收業(yè)務,跟進銷售應收賬款,定期與客戶對賬并催收逾期款項;
核對客戶回款與出庫單、銷售發(fā)票的一致性
3、賬務處理與報表
編制與往來相關的會計分錄(應付/應收賬款、預收/預付賬款等);
按月編制《往來賬款余額表》《賬齡分析表》,預警超期款項;
配合成本會計完成材料成本結轉、存貨核對等工作。
4、跨部門協(xié)作
與采購、銷售部門對接,確保單據(jù)傳遞及時、數(shù)據(jù)準確;
協(xié)助內外部提供往來賬目資料
5、檔案管理
定期將會計檔案裝訂成冊、歸檔
上班時間:
上午7:50-11:30,下午13:00-17:30
假期:每周日單休,國家法定節(jié)假日休。
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