職位描述
基金從業(yè)資格證書估值系統(tǒng)
教育背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
專業(yè)資格：基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
工作經(jīng)驗(yàn)：至少1年以上基金估值工作經(jīng)驗(yàn)。
技能要求：熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
溝通協(xié)調(diào)能力：優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)作能力，能夠與內(nèi)外部進(jìn)行高效溝通。
抗壓與責(zé)任心：較強(qiáng)的抗壓能力、高度的責(zé)任心。
持續(xù)學(xué)習(xí)：具備持續(xù)學(xué)習(xí)的意識(shí)，愿意不斷吸收新知識(shí)，適應(yīng)行業(yè)變化，提升個(gè)人專業(yè)能力。
1.負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的日常會(huì)計(jì)核算、估值處理工作；
2.與基金托管人進(jìn)行日常對(duì)賬工作，處理賬務(wù)異常；
3.負(fù)責(zé)接收基金產(chǎn)品的交易成交數(shù)據(jù)、資金劃撥指令及各類對(duì)賬文件，核對(duì)托管出具的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)；
4.每日核對(duì)證券余額、銀行間債券數(shù)量及其它資產(chǎn)余額，確保賬實(shí)相符；
5.編制或復(fù)核資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、凈值變動(dòng)表等法定財(cái)務(wù)報(bào)表；
6.負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報(bào)告、報(bào)表及時(shí)進(jìn)行備份，并按規(guī)定歸檔、移交；
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
工作地點(diǎn)
浦東新區(qū)上海1188金融中心1
入職公司信息
- 入職公司: 液化空氣（中國(guó)）投資有限公司
- 公司地址: 上海徐匯區(qū)上海市徐匯區(qū)古美路1515號(hào)鳳凰大樓18號(hào)樓
- 公司人數(shù): 10000人以上
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國(guó)家人力資源與社會(huì)保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺(tái)審驗(yàn)通過。
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科銳爾人力資源服務(wù)(蘇州)有限公司
科銳國(guó)際人力資源有限公司成立于1996年，總部位于北京。作為亞洲領(lǐng)先的整體人才解決方案服務(wù)商，科銳國(guó)際在中國(guó)大陸、香港、印度、新加坡等亞洲地區(qū)擁有超過79家分支機(jī)構(gòu)，1,500余名專業(yè)招聘顧問，在超過18個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┲懈叨双C頭、招聘流程外包、靈活用工、營(yíng)銷外包、校園招聘、培訓(xùn)、招聘咨詢等解決方案。截至目前，科銳已與2,000余家跨國(guó)集團(tuán)、國(guó)內(nèi)上市公司、快速成長(zhǎng)性企業(yè)及非盈利組織建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。其中70%為外資500強(qiáng)企業(yè)。
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