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職位描述 1.負責所托管基金產(chǎn)品的日常會計核算、估值處理工作； 2.與基金管理人進行日常對賬工作，處理賬務異常； 3.負責接收托管基金產(chǎn)品的交易成交數(shù)據(jù)、資金劃撥指令及各類對賬文件，核對管理人（外包方）出具的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等數(shù)據(jù)； 4.每日核對證券余額、銀行間債券數(shù)量及其它資產(chǎn)余額，確保賬實相符； 5.編制或復核資產(chǎn)負債表、利潤表、凈值變動表等法定財務報表； 6.負責對相關(guān)數(shù)據(jù)、各種報告、報表及時進行備份，并按規(guī)定歸檔、移交； 7.領(lǐng)導交辦的其他事項。 要求： 教育背景：本科及以上學歷，財務、會計、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 專業(yè)資格：基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先。 工作經(jīng)驗：至少1年以上基金估值工作經(jīng)驗。 技能要求：熟練掌握行業(yè)主流的辦公軟件，熟悉托管外包估值工作經(jīng)驗者優(yōu)先。 溝通協(xié)調(diào)能力：優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)作能力，能夠與內(nèi)外部進行高效溝通。 抗壓與責任心：較強的抗壓能力、高度的責任心。 持續(xù)學習：具備持續(xù)學習的意識，愿意不斷吸收新知識，適應行業(yè)變化，提升個人專業(yè)能力。