崗位職責
1、供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù):定期檢查財務系統(tǒng)供應商數(shù)據(jù)的準確性,如供應商資2、采購付款:按合同和結算要求完成供應商的貨款、加工費付款審核工作;
3、采購發(fā)票:負責采購發(fā)票保管,每月定期將相關發(fā)票交稅務會計認證;
4、往來管理:跟蹤扣減供應商或委外加工廠承擔的費用或相關扣罰項,當期間內(nèi)涉及業(yè)務往來時,與采購部確認扣減方式并及時處理,期間內(nèi)不涉及業(yè)務往來的,督促采購部采取措施收回相關款項;
5、供應商對賬:負責供應商季度/年度往來對賬,保證雙方往來賬一致,并及時處理和排查往來異???;
6、費用審核:按公司規(guī)章制度審核各項日常費用報銷及款項支付;
8、投標資質(zhì)預審及后審:負責對投標單位進行資質(zhì)預審及資質(zhì)后審;
技能要求
1、統(tǒng)招本科學歷,財務類專業(yè),持會計資格證優(yōu)先;
2、24-26歲優(yōu)先;具備2年以上傳統(tǒng)制造業(yè)財務工作經(jīng)驗;
3、熟練操作ERP軟件、用友U9系統(tǒng)、EXCEL及OFFICE的所有辦公軟件,具備數(shù)理統(tǒng)計的基本知識;
4、有較強的責任心,良好的職業(yè)操守,作風嚴謹。