職位描述
現(xiàn)金流管理
崗位職責:
1.負責公司的資金預算編制；
2.負責資金日常收支管理；
3.負責銀行公共關(guān)系維護，網(wǎng)上銀行的安全與正常運營；
4.負責公司的資金籌集、調(diào)撥和融通；
5.負責公司資金風險分析、風險監(jiān)控；
6.進行資金滾動測算，提高資金使用效率；
7.協(xié)助預算跟蹤工作；
8.負責資金收支計劃的編制、上報（包括周計劃、日計劃的申報）、跟蹤分析工作；
9.負責編制月、季、年現(xiàn)金流預算表；
10.完成領(lǐng)導交辦的工作。
任職要求:
1.會計、財務(wù)、審計、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷；
2.具有3年以上國有企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，掌握公司法、會計法、稅法、會計準則等相關(guān)法律法規(guī)知識；
3.具有注冊會計師職業(yè)資格優(yōu)先；
4.有機床企業(yè)或相關(guān)制造型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
5.具有較強的責任心，具備較強的業(yè)務(wù)管理能力，具備敏銳的判斷能力，具備較高的溝通協(xié)調(diào)能力。
工作地點
天津市西青區(qū)儲源道11號
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職位發(fā)布者
黃女士/人力
立即溝通
通用技術(shù)集團天津第一機床有限公司天津第一機床有限公司（以下簡稱“公司”）是由原天津第一機床總廠（始建于1951年）改制而來，公司擁有原天津第一機床總廠、天津津機磨床公司、天津起重機械公司優(yōu)良資產(chǎn)，現(xiàn)為中國機床工具協(xié)會齒輪機床分會副理事長單位、國標委齒輪機床技術(shù)委員會主任委員單位。公司重點發(fā)展齒輪加工機床、專用磨床及精密傳動裝置等產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)齒輪加工綜合解決方案。主導產(chǎn)品有：數(shù)控插齒機、銑齒機、拉齒機、磨齒機、刨齒機、研齒機及錐齒輪成套加工裝備等18大類、30多個系列產(chǎn)品，以及臥軸矩臺平面磨床、臥軸圓臺平面磨床、立軸圓臺平面磨床、數(shù)控成形磨床、落地導軌磨床及高精度數(shù)控磨削中心6大系列產(chǎn)品。產(chǎn)品行銷國內(nèi)30個省、市、自治區(qū)，并出口德國、西班牙、美國、瑞典、巴西、日本、印度、臺灣等二十多個國家和地區(qū)，是中國生產(chǎn)弧齒錐齒輪系列成套加工機床骨干廠家。公司擁有世界一流高端精密加工和檢測裝備，擁有一支經(jīng)驗豐富的研發(fā)隊伍和生產(chǎn)主力軍，通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證。公司于2020年12月正式加入中國通用技術(shù)集團，圍繞服務(wù)國家戰(zhàn)略、滿足客戶需求，通過鍥而不舍地開拓創(chuàng)新、持之以恒地精益管理，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，更好地為客戶服務(wù)，建設(shè)成為世界一流的齒輪機床、磨床、精密傳動裝置的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。
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