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崗位職責(zé)： 1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制資金收支日報表，并做到日清月結(jié)； 2、妥善保管和使用有關(guān)印鑒、U盾、空白票據(jù)和空白支票；妥善保管和使用收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)； 3、定期與銀行進行賬目核對妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符； 負責(zé)辦理銀行賬戶的開銷戶及變更業(yè)務(wù)；完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 4、負責(zé)公司日常的費用報銷；辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算憑證簽發(fā)； 5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 工作節(jié)點細則： 1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度，了解財務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。 2、準確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價證券，保證資金安全，堅持每天盤點現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。 3、每次付款前，審核單據(jù)原始憑證是否齊全。 4、接受應(yīng)屆生，可培養(yǎng)。