崗位職責(zé):
1. 應(yīng)付管理:
? 審核和管理供應(yīng)商發(fā)票,確保所有發(fā)票的準(zhǔn)確性和及時(shí)處理。
? 制定和協(xié)調(diào)付款計(jì)劃,確保按時(shí)支付供應(yīng)商款項(xiàng),維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系。
? 根據(jù)公司差旅政策,二次審核員工報(bào)銷憑證,確保所有報(bào)銷符合公司政策和法律法規(guī)。
? 審核和入賬總賬,管理預(yù)提和待攤費(fèi)用,確保財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
? 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)付流程,提高工作效率和準(zhǔn)確性。
2. 現(xiàn)金管理:
? 監(jiān)控和分析公司現(xiàn)金流,提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)預(yù)測和建議,確保公司資金的合理使用和流動(dòng)性。
? 制定和實(shí)施現(xiàn)金管理策略,優(yōu)化公司現(xiàn)金流動(dòng),降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
? 與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系,確保公司資金的安全和高效運(yùn)作。
? 準(zhǔn)備和提交現(xiàn)金流報(bào)告,向管理層提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息支持決策。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)。
2. 至少5年財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),制造業(yè)為佳。
3. 邏輯清晰,分析能力強(qiáng),注重細(xì)節(jié)。
4. 熟悉財(cái)務(wù)管理相關(guān)法律法規(guī)及基本知識(shí),熟悉SAP系統(tǒng)為佳。
5. 優(yōu)秀的組織能力和時(shí)間管理能力。
6. 良好的溝通能力,較強(qiáng)的英語和普通話溝通能力,CET6或以上。
7. 誠實(shí),工作細(xì)致,有耐心。