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更新于 6月16日

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建筑出納

4000-5000元

烏魯木齊新市區(qū)
3-5年
大專
全職
招1人

職位描述

包吃包住財務(wù)/審計/稅務(wù)

一、資金收支管理1. 現(xiàn)金與銀行存款操作

收款管理：
- 負責(zé)收取工程進度款、保證金、押金等款項，核對收款金額與合同、結(jié)算單的一致性，開具合規(guī)收據(jù)或發(fā)票，并及時登記入賬。
- 對銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等收款方式，需跟進款項到賬情況，與銀行對賬并留存憑證。
付款管理：
- 根據(jù)審批流程完成工程材料款、人工工資、設(shè)備租賃等款項的支付，嚴格審核付款申請單、發(fā)票、驗收單等原始憑證，確保簽字齊全、手續(xù)合規(guī)。
- 采用現(xiàn)金支付時，需遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，超過限額的大額款項須通過銀行轉(zhuǎn)賬完成，避免現(xiàn)金風(fēng)險。

2. 資金臺賬與日報表

實時登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》，詳細記錄每筆收支的時間、金額、用途及對應(yīng)憑證號，做到日清月結(jié)，賬實相符。
每日編制《資金收支日報表》，匯總當日資金流入流出情況，上報項目財務(wù)負責(zé)人，為資金調(diào)度提供依據(jù)。

二、票據(jù)與憑證管理1. 票據(jù)審核與保管

嚴格審核各類收支票據(jù)（如發(fā)票、支票、收據(jù)、銀行回單等）的真實性、合法性和完整性，拒絕接收不合規(guī)票據(jù)（如抬頭錯誤、大小寫不符、無蓋章的發(fā)票）。
妥善保管空白支票、匯票等重要票據(jù)，建立票據(jù)領(lǐng)用登記制度，防止丟失或濫用；對已使用的票據(jù)存根聯(lián)按會計檔案要求歸檔。

2. 憑證整理與傳遞

按會計制度要求整理收支憑證，粘貼原始單據(jù)，標注附件張數(shù)，并及時傳遞給會計人員進行賬務(wù)處理，確保憑證傳遞無遺漏、無延誤。

三、銀行與稅務(wù)對接1. 銀行業(yè)務(wù)辦理

負責(zé)開立、注銷項目銀行賬戶，辦理賬戶年檢、印鑒變更等手續(xù)；定期與銀行核對賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達賬項。
辦理銀行承兌匯票、保函等融資業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)，跟進票據(jù)到期兌付或貼現(xiàn)流程。

2. 稅務(wù)輔助工作

協(xié)助會計人員完成稅款繳納，核對稅費金額并通過銀行劃轉(zhuǎn)；收集、整理與稅務(wù)相關(guān)的付款憑證（如完稅證明、社保繳費單據(jù)），為稅務(wù)申報提供支持。

四、資金安全與風(fēng)險控制1. 現(xiàn)金與賬戶安全

嚴格執(zhí)行 “錢賬分管” 原則，不得兼任會計檔案保管和收入、支出、費用的賬目登記工作；庫存現(xiàn)金需存放于保險柜，下班前確?，F(xiàn)金余額與日記賬一致。
定期檢查銀行賬戶交易記錄，防范洗錢、詐騙等風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)異常交易及時上報。

2. 財務(wù)制度執(zhí)行

遵守工程項目財務(wù)管理制度，對超預(yù)算、無審批的款項拒絕支付；對大額資金支出（如單筆超過 5 萬元）需按規(guī)定流程審批，不得擅自操作。

五、報表與檔案管理1. 資金報表編制

按月編制《資金收支月報表》《項目資金流量表》，分析資金使用效率，預(yù)測未來資金需求，為項目成本控制和資金計劃提供數(shù)據(jù)支持。

2. 會計檔案整理

按會計年度整理出納相關(guān)憑證、賬簿、報表等資料，分類裝訂成冊，移交項目財務(wù)檔案管理員妥善保管，確保檔案可追溯。

六、其他輔助工作

配合內(nèi)部審計、外部稽查等工作，提供資金收支相關(guān)資料和數(shù)據(jù)；
協(xié)助項目財務(wù)負責(zé)人進行成本核算，如統(tǒng)計人工、材料等直接費用的現(xiàn)金支出情況；
參與項目竣工結(jié)算，核對資金收付明細，確保工程款結(jié)算無遺漏。

任職要求（補充參考）

專業(yè)技能：熟悉工程財務(wù)流程，掌握出納實務(wù)、銀行結(jié)算規(guī)則及常用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）操作；
職業(yè)素養(yǎng)：具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度、較強的保密意識，能嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)制度；
資質(zhì)要求：持有會計從業(yè)資格證（或初級會計職稱），部分企業(yè)要求有建筑行業(yè)出納工作經(jīng)驗。

工作地點

烏魯木齊新市區(qū)二工鄉(xiāng)三工村

完善一份簡歷
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