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1、規(guī)章建制：制定公司的信用政策，建立、健全往來款項(xiàng)結(jié)算、清算與核對(duì)程序和制度，明確往來款項(xiàng)管理流程與責(zé)任。 2、賬務(wù)管理：將每日收款、付款及時(shí)錄入金蝶系統(tǒng)，到款情況通知相關(guān)人員，及時(shí)清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對(duì)確實(shí)無法收回的，通知相關(guān)部門查清原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時(shí)清帳；編制應(yīng)收賬款報(bào)表，出具收入分析報(bào)告，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，上報(bào)及時(shí)。 3、往來業(yè)務(wù)核算：認(rèn)真復(fù)核各種單據(jù)，生成憑證，確保記錄準(zhǔn)確無誤；審核往來賬單和發(fā)票，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、符合公司標(biāo)準(zhǔn)；及時(shí)對(duì)帳，核算并處理應(yīng)付款項(xiàng)，做到帳帳相符，帳證相符；督促相關(guān)部門定期核對(duì)往來款項(xiàng)，及時(shí)結(jié)算。涉及調(diào)帳的要仔細(xì)核對(duì)確保無誤。 4、定期核對(duì)銀行帳目，掌握銀行賬面余額，月底核對(duì)銀行賬戶，確保準(zhǔn)確；根據(jù)出納關(guān)于貼現(xiàn)、承兌業(yè)務(wù)的通知找相應(yīng)的合同，確保按時(shí)間辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。 5、開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票、其他發(fā)票，做好登記，確保發(fā)票使用合規(guī)。審核采購(gòu)錄入的采購(gòu)發(fā)票，確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)一致，做好登記，保證財(cái)務(wù)資料與數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 6、提供客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及當(dāng)月回款計(jì)劃表，編制付款計(jì)劃表，做好款項(xiàng)規(guī)劃；每月核算逾期款利息、逾期半成品和成品利息，提供數(shù)據(jù)支持。