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更新于 5月13日

基金會(huì)計(jì)(北京)

8000-12000元·13薪
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

估值證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證會(huì)計(jì)從業(yè)資格證
崗位職責(zé): 1、處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù),通過(guò)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息; 2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送; 3、與托管銀行核對(duì)日終基金頭寸,并定期核對(duì)所有賬目明細(xì); 4、建立基金資產(chǎn)會(huì)計(jì)檔案,定期裝訂并編號(hào)歸檔整理相關(guān)憑證賬冊(cè); 5、負(fù)責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門(mén)要求的各種運(yùn)作報(bào)表和數(shù)據(jù)指標(biāo); 6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。 7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 崗位要求: 1、具備良好的職業(yè)操守,遵紀(jì)守法;理解金融、會(huì)計(jì)學(xué)基本原理,掌握會(huì)計(jì)或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù),了解監(jiān)管部門(mén)相關(guān)政策及法規(guī); 2、半年以上基金會(huì)計(jì)崗位工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先; 3、大學(xué)本科學(xué)歷,會(huì)計(jì)、金融、財(cái)管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財(cái)經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專業(yè)); 4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮; 5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的主動(dòng)性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿長(zhǎng)期從事后臺(tái)基金估值相關(guān)工作; 6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí);有客戶服務(wù)意識(shí)和客戶服務(wù)精神;具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及協(xié)調(diào)溝通能力。 地址:北京西城區(qū)凱晨世貿(mào)/朝陽(yáng)區(qū)東四十條地鐵站附近

工作地點(diǎn)

北京西城區(qū)凱晨世貿(mào)中心

職位發(fā)布者

肖珊/人事經(jīng)理

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公司Logo緯創(chuàng)軟件
公司概述緯創(chuàng)軟件是亞太地區(qū)以IT為核心能力的科技服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商,全球總共有武漢、臺(tái)北、新竹、臺(tái)中、北京、大連、上海、廣州、深圳、珠海、香港、東京、大阪、和美國(guó)加州等14個(gè)營(yíng)業(yè)據(jù)點(diǎn),客戶包括世界500強(qiáng)企業(yè)以及國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)企業(yè),是顧客長(zhǎng)期而且值得信賴的合作伙伴。緯軟以IT技術(shù)為核心,提供的專業(yè)信息服務(wù)包括:研發(fā)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維、業(yè)務(wù)流程外包、和產(chǎn)品全球化服務(wù),深入AI、大數(shù)據(jù)、金融科技、物聯(lián)網(wǎng)、和5G等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。我們擁有豐富多樣的技術(shù)資源,滿足客戶不同的需求。緯軟是亞太地區(qū)少數(shù)具有全球交付的能力的IT服務(wù)公司,我們采取跨區(qū)整合、全球交付的離岸開(kāi)發(fā)工作模式,以提升項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的效率與質(zhì)量;為確保我們的項(xiàng)目與服務(wù)的質(zhì)量,我們?nèi)〉肅MMI level 5認(rèn)證,及ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)、ISO27001信息安全管理系統(tǒng)等國(guó)際認(rèn)證,用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)、質(zhì)量管理、與資安管理。
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