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更新于 5月13日

基金會計(北京)

8000-12000元·13薪
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

估值證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證會計從業(yè)資格證
崗位職責(zé): 1、處理基金日常會計核算業(yè)務(wù),通過報表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息; 2、完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報送; 3、與托管銀行核對日終基金頭寸,并定期核對所有賬目明細(xì); 4、建立基金資產(chǎn)會計檔案,定期裝訂并編號歸檔整理相關(guān)憑證賬冊; 5、負(fù)責(zé)協(xié)助提供外部監(jiān)管部門要求的各種運(yùn)作報表和數(shù)據(jù)指標(biāo); 6、完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥指令的制作及發(fā)送。 7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 崗位要求: 1、具備良好的職業(yè)操守,遵紀(jì)守法;理解金融、會計學(xué)基本原理,掌握會計或者金融業(yè)務(wù)基本實(shí)務(wù),了解監(jiān)管部門相關(guān)政策及法規(guī); 2、半年以上基金會計崗位工作經(jīng)驗(yàn)、熟悉恒生估值系統(tǒng)的優(yōu)先; 3、大學(xué)本科學(xué)歷,會計、金融、財管、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)(有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可不限制專業(yè)); 4、有基金、證券、期貨資格者優(yōu)先考慮; 5、工作細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的主動性、責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿長期從事后臺基金估值相關(guān)工作; 6、思維清晰、邏輯嚴(yán)密,有較強(qiáng)的風(fēng)險管理意識;有客戶服務(wù)意識和客戶服務(wù)精神;具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識及協(xié)調(diào)溝通能力。 地址:北京西城區(qū)凱晨世貿(mào)/朝陽區(qū)東四十條地鐵站附近

工作地點(diǎn)

北京西城區(qū)凱晨世貿(mào)中心

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